Název zpracovatele: |
| |
Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace |
Adresa sídla: |
| |
Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov |
IČ: |
|
| |
60498005 |
Poštovní adresa: |
| |
Tiskárna Misterstva vnitra, s. p. o., |
| |
Bartůňkova 4/1159, pošt. schr. 10, |
| |
149 01 Praha 415 - Chodov |
Spojení: |
|
| |
Tel.: 947 887 310, 272927 011 |
| |
Fax: 974 887 395 |
| |
e-mail: jiri teubner@tmv.cz |
| |
Adresa internetové stránky: www.tmv.cz |
| |
Způsob řízení zpracovatele: |
| |
Ministerstvo vnitra zřídilo s účinností od 1. ledna 1996,
podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., příspěvkovou
organizaci Tiskárna
Ministerstva vnitra zřizovací listinou z 5. prosince 1995 pod č. j. VM-273/95. |
| |
Od 1. 1. 2001 má Tiskárna Ministerstva vnitra postavení státní příspěvkové
organizace a je právnickou
osobou (viz § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů). |
Název zřizovatele: |
| |
Ministerstvo vnitra |
| |
Nad štolou 936/3 |
| |
170 00 Praha-Holešovice |
Organizační struktura: |
| |
Organizační struktura zpracovatele k 31.12. 2005: |
| |
 |
Stručný přehled hlavních činností: |
| |
a) |
Vydavatelská činnost (vydávání Sbírky zákonů, Sbírky mezin
árodních smluv a periodických publikací -
časopisů rezortu Ministerstva vnitra a policie ČR). |
| |
b) |
Nakladatelská činnost (vydávání neperiodických publikací, učebnic, skript, metodických příruček atd.). |
| |
c) |
Polygrafická výroba. |
| |
d) |
Výroba razítek (bez státního znaku). |
| |
Základní personální údaje: |
| |
|
Tabulky č. 1. až č. 6. podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 323/2005 Sb. |
| |
|
| 1. Členění
zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2005 |
| věk |
muži |
ženy |
celkem |
% |
| do 20 let |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
| 21 - 30 let |
10 |
5 |
15 |
9,4 |
| 31 - 40 let |
4 |
6 |
10 |
6,3 |
| 41 - 50 let |
16 |
23 |
39 |
24,4 |
| 51 - 60 let |
33 |
39 |
72 |
45,0 |
| 61 let a více |
16 |
8 |
24 |
15,0 |
| celkem |
79 |
81 |
160 |
100,0 |
| % |
49,4 |
50,6 |
100,0 |
|
|
| |
| 2. Členění zaměstnanců podle vzělání a pohlaví - stav k 31.12.2005 |
| vzdělání dosažené |
muži |
ženy |
celkem |
% |
| základní |
2 |
9 |
11 |
6,9 |
| vyučen |
41 |
42 |
83 |
51,9 |
| střední odborné |
3 |
1 |
4 |
2,5 |
| úplné střední |
11 |
7 |
16 |
10,0 |
| úplné střední odborné |
11 |
17 |
30 |
18,8 |
| vyšší odborné |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
| vysokoškolské |
11 |
5 |
16 |
10,0 |
| celkem |
79 |
81 |
160 |
100,0 |
|
| |
| 3.
Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2005 |
| |
celkem |
| průměrný hrubý měsíční |
20 674 |
| plat |
|
|
|
| 4. Celkový
údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2005 |
| |
počet |
| nástupy |
40 |
| odchody |
43 |
|
|
| 5. Trvání
pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2005 |
| Doba trvání |
počet |
% |
| do 5 let |
43 |
26,9 |
| do 10 let |
117 |
73,1 |
| do 15 let |
0 |
0,0 |
| do 20 let |
0 |
0,0 |
| nad 20 let |
0 |
0,0 |
| celkem |
160 |
100,0 |
|
|
6. Jazykové znalosti zaměstnanců |
| |
Počty vybraných míst, pro které byl stanoven
kvalifikační požadavek standardizované jazykové
zkoušky, seřazené podle úrovně znalosti |
celkový počet
stanovených
požadavků na
pracovní místa |
| 1. stupeň |
2. stupeň |
3. stupeň |
4. stupeň |
| anglický jazyk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| německý jazyk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| francouzský jazyk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| další jazyky |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| celkem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| |
Údaje o majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit - tabulky |
| |
1. |
Přehled o majetku: |
| |
|
| Za období: 01.01.2005 - 31.12.2005 |
| |
Dlouhodobý hmotný majetek |
Dlouhodobý nehmotný majetek |
| Částka v Kč |
Počet |
Částka v Kč |
Počet |
| Na počátku období |
79 742 046,37 |
865 |
250 867,00 |
44 |
| Zařazení v průběhu období |
24 628 140,92 |
71 |
164 334,00 |
9 |
| Zhodnocení |
576 941,00 |
4 |
|
|
| Daňové odpisy |
20 004 672,85 |
145 |
383 592,00 |
13 |
| Vyřazení v průběhu období |
15 801,00 |
19 |
|
|
| Na konci období |
84 926 654,44 |
902 |
31 609,00 |
53 |
| Nový hmotný IM podle § 34... |
15 801,00 |
19 |
|
|
|
| |
| |
| |
Dlouhodobý hmotný majetek |
Dlouhodobý nehmotný majetek |
| Částka v Kč |
Počet |
Částka v Kč |
Počet |
| Na počátku období |
3 370 373,83 |
2816 |
|
|
| Zařazení v průběhu období |
75 076,77 |
60 |
|
|
| Zhodnocení |
|
|
|
|
| Znehodnocení |
|
|
|
|
| Vyřazení v průběhu období |
32 406,87 |
34 |
|
|
| Na konci období |
3 413 043,73 |
2842 |
|
|
|
| |
| |
Cenné papíry a vklady |
Ostatní finanční majetek |
| Částka v Kč |
Počet |
Částka v Kč |
Počet |
| Na počátku období |
3 370 373,83 |
2816 |
|
|
| Zařazení v průběhu období |
75 076,77 |
60 |
|
|
| Zhodnocení |
|
|
|
|
| Znehodnocení |
|
|
|
|
| Vyřazení v průběhu období |
32 406,87 |
34 |
|
|
| Na konci období |
3 413 043,73 |
2842 |
|
|
|
| |
Shrnutí majetku |
| |
Na začátku období
Částka v Kč |
Na konci období
Částka v Kč |
| Dlouhodobý hmotný majetek |
79 742 046,37 |
84 926 654,44 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek |
250 867,00 |
31 609,00 |
| Drobný dlouhodobý HM |
3 370 373,83 |
3 413 043,73 |
| Drobný dlouhodobý NM |
|
|
| Cenné papíry a vklady |
|
|
| Ostatní finanční majetek |
|
|
| Zásoby |
|
608,00 |
| CELKEM |
83 363 287,20 |
88 371 915,17 |
|
|
| |
2. |
Přehled o majetku - účetní: |
| |
|
| Za období: 01.01.2005 - 31.12.2005 |
| Účet majetku |
Majetek - Brutto (sk. 01,02,03) |
| Na začátku období |
Přírustky |
Úbytky |
Na konci období |
| 013100 |
4 317 735,30 |
|
|
4 317 735,30 |
| 018100 |
531 439,21 |
164 334,00 |
|
695 773,21 |
| 021100 |
45 505 416,82 |
233 541,00 |
|
45 738 957,82 |
| 022100 |
149 457 435,50 |
24 118 720,00 |
3 126 225,69 |
170 449 929,81 |
| 028100 |
5 484 722,39 |
852 820,92 |
177 478,60 |
6 160 064,71 |
| 031100 |
17 622 709,00 |
|
|
17 622 709,00 |
| CELKEM |
222 919 458,22 |
25 369 415,92 |
3 303 704,29 |
244 985 169,85 |
| |
Odpisy (sk. 07,08) |
| Na začátku období |
Přírustky |
Úbytky |
Na konci období |
| 013100 |
4 066 868,30 |
219 258,00 |
|
4 286 126,30 |
| 018100 |
531 439,21 |
164 334,00 |
|
695 773,21 |
| 021100 |
17 893 145,00 |
1 559 786,00 |
|
19 452 931,00 |
| 022100 |
114 950 369,95 |
17 607 866,93 |
3 126 225,69 |
129 432 011,19 |
| 028100 |
5 484 722,39 |
852 820,92 |
177 478,60 |
6 160 064,71 |
| 031100 |
|
|
|
|
| CELKEM |
142 926 544,85 |
20 404 065,85 |
3 303 704,29 |
160 026 906,41 |
| |
Majetek - Netto |
| Na začátku období |
Na konci období |
| 013100 |
250 867,00 |
31 609,00 |
| 018100 |
|
|
| 021100 |
27 612 271,82 |
26 286 026,82 |
| 022100 |
34 507 065,55 |
41 017 918,62 |
| 028100 |
|
|
| 031100 |
17 622 709,00 |
17 622 709,00 |
| CELKEM |
79 992 913,37 |
84 958 263,44 |
|
|
| |
3. |
Odpisování majetku: |
| |
|
| Za období: 01.01.2005 - 31.12.2005 |
| Odpisová skupina |
Daňové odpisy |
Účetní odpisy |
Rozdíl |
| 1 |
1 196 060,00 |
1 196 060,00 |
0,00 |
| 2 |
15 901 807,00 |
15 901 807,00 |
0,00 |
| 3 |
520 245,93 |
520 245,93 |
0,00 |
| 5 |
1 559 786,00 |
1 559 786,00 |
0,00 |
| Drobný odpisovaný majetek |
1 017 154,92 |
1 017 154,92 |
0,00 |
| Neodpisovaný majetek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1a |
193 211,00Daňové odpisy |
193 211,00 |
0,00 |
| CELKEM |
20 388 264,85 |
20 388 264,85 |
0,00 |
|
|
| |
4. |
Přehled o celkových pohledávkách dle doby prodlení k 31.12.: |
| |
|
| Sledované období: 01.01.1996 - 31.12.2005 |
| Stav pohledávek ke dni: 31.12.2005 |
| |
| Doba po splatnosti |
Fakturovaná částka |
Uhrazeno |
Odpočet záloh |
Zbývá uhradit |
| Zcela zaplaceno |
559374062,50 |
511040621,60 |
48333440,90 |
0 |
| Před dobou splatnosti |
10790320,90 |
4206,70 |
0 |
10786114,20 |
| Do 30 dnů po splatnosti |
79669 |
0 |
0 |
79669 |
| Do 90 dnů po splatnosti |
52925,50 |
0 |
0 |
52925,50 |
| Do 180 dnů po splatnosti |
375400,80 |
227342,80 |
0 |
148058 |
| Do 365 dnů po splatnosti |
99 |
0 |
0 |
99 |
| Nad 366 dnů po splatnosti |
659021,61 |
0 |
0 |
659021,61 |
| CELKEM |
571 331 499,31 |
48 333 440,90 |
511 272 171,10 |
11 725 887,31 |
|
|
| |
5. |
Přehled o celkových závazcích dle doby prodlení k 31.12.: |
| |
|
| Sledované období: 01.01.1996 - 31.12.2005 |
| Stav pohledávek ke dni: 31.12.2005 |
| |
| Doba po splatnosti |
Částka k úhradě |
Uhrazeno |
Zbýva uhradit |
| Zcela zaplaceno |
273764956,6 |
246170850,6 |
0 |
| Před dobou splatnosti |
904040,06 |
6251,15 |
681788,91 |
| Do 30 dnů po splatnosti |
1987 |
0 |
1987 |
| CELKEM |
274 670 983,69 |
273 987 207,78 |
683 775,91 |
|
|
| |
6. |
Přehled o celkové hodnotě pohledávek za dlužníky v konkurzním řízení: |
| |
|
| |
Sledované období: 01.01.1996 - 31.12.2005 |
| |
Stav pohledávek ke dni: 31.12.2005 |
| |
| Odběratel |
IČO |
Fakturovaná částka |
Uhrazeno |
Odpočet záloh |
Zbývá uhradit |
| BETA Kunčice pod Ondřejn. |
16666577 |
36002,3 |
0 |
0 |
36002,3 |
| David +David geodezie |
16902416 |
22650,3 |
0 |
0 |
22650,3 |
| Exact service s.r.o. |
47121301 |
152046,8 |
0 |
0 |
152046,8 |
| M.Lares - PC studio Chodov |
66970822 |
10980 |
0 |
0 |
10980 |
| Magnet-press s.p. |
00000370 |
363875,2 |
0 |
0 |
363875,2 |
| NAP dům automobilu |
25054686 |
40000 |
0 |
0 |
40000 |
| Rozkot Fr. RNDr., CSc |
61501069 |
5628 |
0 |
0 |
5628 |
| Samsa plus s.r.o. |
60488051 |
27839 |
0 |
0 |
27839 |
| CELKEM |
|
659 021,61 |
0 |
0 |
659 021,61 |
|
|
| |
Údaje v rozsahu účetní závěrky: |
| |
a) |
rozvaha |
| |
|
| |
AKTIVA |
|
stav k 1.1. |
stav k 31.12. |
| |
a |
b |
1 |
2 |
| A. |
Stálá aktiva |
001 |
79 992 913,37 |
84 958 263,44 |
| A.I. |
Dlouhodobý nehmotný majetek |
|
|
|
| - |
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |
002 |
|
|
| - |
Software |
003 |
4 317 735,30 |
4 317 735,30 |
| - |
Ocenitelná práva |
004 |
|
|
| - |
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek |
005 |
531 439,21 |
695 773,21 |
| - |
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek |
006 |
|
|
| - |
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
007 |
|
|
| - |
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek |
008 |
|
|
| |
Součet ř. 2 až 8 |
009 |
4 849 174,51 |
5 013 508,51 |
| A.II. |
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku |
|
|
|
| - |
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |
010 |
|
|
| - |
Oprávky k softwaru |
011 |
-4 066 868,30 |
-4 286 126,30 |
| - |
Oprávky k ocenitelným právům |
012 |
|
|
| - |
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku |
013 |
-531 439,21 |
-695 773,21 |
| - |
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku |
014 |
|
|
| |
Součet ř. 10 až 14 |
015 |
-4 598 307,51 |
-4 981 899,51 |
| A.III. |
Dlouhodobý hmotný majetek |
|
|
|
| - |
Pozemky |
016 |
17 622 709,00 |
17 622 709,00 |
| - |
Umělecká díla a předměty |
017 |
|
|
| - |
Stavby |
018 |
45 505 416,82 |
45 738 957,82 |
| - |
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí |
019 |
149 457 435,50 |
170 449 929,81 |
| - |
Pěstitelské celky trvalých porostů |
020 |
|
|
| - |
Základní stádo a tažná zvířata |
021 |
|
|
| - |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
022 |
5 484 722,39 |
6 160 064,71 |
| - |
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |
023 |
|
|
| - |
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
024 |
|
|
| - |
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek |
025 |
|
|
| |
Součet ř. 16 až 25 |
026 |
218 070 283,71 |
239 971 661,34 |
| A.IV. |
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku |
|
|
|
| - |
Oprávky ke stavbám |
027 |
-17 893 145,00 |
-19 452 931,00 |
| - |
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí |
028 |
-114 950 369,95 |
-129 432 011,19 |
| - |
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |
029 |
|
|
| - |
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům |
030 |
|
|
| - |
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku |
031 |
-5 484 722,39 |
-6 160 064,71 |
| - |
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku |
032 |
|
|
| |
Součet ř. 27 až 32 |
033 |
-138 328 237,34 |
-155 045 006,90 |
| A.V. |
Dlouhodobý finanční majetek |
|
|
|
| - |
Podílové cenné p. a vklady v pod. s roz. vlivem |
034 |
|
|
| - |
Podílové cenné p. a vklady v pod. s pods. vlivem |
035 |
|
|
| - |
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady |
036 |
|
|
| - |
Půjčky podnikům ve skupině |
037 |
|
|
| - |
Ostatní dlouhodobé půjčky |
038 |
|
|
| - |
Ostatní dlouhodobý finanční majetek |
039 |
|
|
| - |
Pořízení dlouhodobého finančního majetku |
040 |
|
|
| |
Součet ř. 34 až 40 |
041 |
|
|
| B. |
Oběžná aktiva ř.51 + 75 + 89 + 119 + 124 |
042 |
160 561 297,46 |
157 491 879,47 |
| B.I. |
Zásoby |
|
|
|
| - |
Materiál na skladě |
043 |
12 154 169,28 |
11 570 568,41 |
| - |
Pořízení materiálu a Materiál na cestě |
044 |
|
|
| - |
Nedokončená výroba |
045 |
1 930 000,00 |
145 500,00 |
| - |
Polotovary vlastní výroby |
046 |
|
|
| - |
Výrobky |
047 |
12 228 415,37 |
10 891 625,84 |
| - |
Zvířata |
048 |
|
|
| - |
Zboží na skladě |
049 |
91 050,14 |
84 919,27 |
| - |
Pořízení zboží a Zboží na cestě |
050 |
|
|
| |
Součet ř. 43 až 50 |
051 |
26 403 634,79 |
22 692 613,52 |
| B.II. |
Pohledávky |
|
|
|
| - |
Odběratelé |
052 |
10 199 786,41 |
11 725 887,31 |
| - |
Směnky k inkasu |
053 |
|
|
| - |
Pohledávky za eskontované cenné papíry |
054 |
|
|
| - |
Poskytnuté provozní zálohy |
055 |
324 615,00 |
83 574,00 |
| - |
Pohledávky za rozpočtové příjmy |
056 |
|
|
| - |
Ostatní pohledávky |
057 |
|
|
| |
Součet ř. 52 až 57 |
058 |
10 524 401,41 |
11 809 461,31 |
| - |
Pohledávky za účastníky sdružení |
059 |
|
|
| - |
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění |
060 |
|
|
| - |
Daň z příjmů |
061 |
|
4 956 000,00 |
| - |
Ostatní přímé daně |
062 |
|
|
| - |
Daň z přidané hodnoty |
063 |
|
|
| - |
Ostatní daně a poplatky |
064 |
|
|
| - |
Pohledávky z pevných termínových oprerací a opcí |
065 |
|
|
| |
Součet ř. 61 až 64 |
066 |
|
4 956 000,00 |
| - |
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem |
067 |
|
|
| - |
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se rozp. úz. samosp. celků |
068 |
|
|
| |
Součet ř. 67 + 68 |
069 |
|
|
| - |
Pohledávky za zaměstnanci |
070 |
181 739,42 |
55 451,42 |
| - |
Pohledávky z vydaných dluhopisů |
071 |
|
|
| - |
Jiné pohledávky |
072 |
|
|
| - |
Opravná položka k pohledávkám |
073 |
-653 393,61 |
-653 393,61 |
| |
Součet ř. 70 až 73 |
074 |
-471 654,19 |
-597 942,19 |
| |
Součet ř. 58 + 59 +60 +65+ 66 + 69 + 74 |
075 |
10 052 747,22 |
16 167 519,12 |
| B.III |
Finanční majetek |
|
|
|
| - |
Pokladna |
076 |
332 212,00 |
244 931,00 |
| - |
Peníze na cestě |
077 |
|
|
| - |
Ceniny |
078 |
27 500,00 |
27 500,00 |
| - |
Součet ř. 76 až 78 |
079 |
359 712,00 |
272 431,00 |
| - |
Běžný účet |
080 |
122 733 674,07 |
117 609 833,11 |
| - |
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb |
081 |
943 847,82 |
688 289,32 |
| - |
Ostatní běžné účty |
082 |
|
|
| |
Součet ř. 80 až 82 |
083 |
123 677 521,89 |
118 298 122,43 |
| - |
Majetkové cenné papíry |
084 |
|
|
| - |
Dlužné cenné papíry |
085 |
|
|
| - |
Ostatní cenné papíry |
086 |
|
|
| - |
Pořízení krátkodobého finančního majetku |
087 |
|
|
| |
Součet ř. 84 až 87 |
088 |
|
|
| |
Součet ř. 79 + 83 + 88 |
089 |
124 037 233,89 |
118 570 553,43 |
| B.IV |
Účty rozpočtového hosp. a další účty mající vztah k rozp. hosp. a účty mimorozp. |
|
|
|
| - |
Základní běžný účet |
090 |
|
|
| - |
Vkladový výdajový účet |
091 |
|
|
| - |
Příjmový účet |
092 |
|
|
| - |
Běžné účty peněžních fondů |
093 |
|
|
| - |
Běžné účty státních fondů |
094 |
|
|
| - |
Běžné účty finančních fondů |
095 |
|
|
| |
Součet ř. 90 až 95 |
096 |
|
|
| - |
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu |
097 |
|
|
| - |
Poskytnuté dotace územním samosprávným celkům |
098 |
|
|
| - |
Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím |
099 |
|
|
| - |
Poskytnuté dotace ostatním subjektům |
100 |
|
|
| - |
Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím |
101 |
|
|
| - |
Poskytnuté dotace ostatním subjektům |
102 |
|
|
| |
Součet ř. 97 až 102 |
103 |
|
|
| - |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty |
104 |
|
|
| - |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím |
105 |
|
|
| - |
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům |
106 |
|
|
| - |
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím |
107 |
|
|
| - |
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám |
108 |
|
|
| |
Součet ř. 104 až 108 |
109 |
|
|
| - |
Limity výdajů |
110 |
|
|
| - |
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků |
111 |
|
|
| - |
Materiální náklady |
112 |
|
|
| - |
Služby a náklady nevýrobní povahy |
113 |
|
|
| - |
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám |
114 |
|
|
| - |
Mzdové a ostatní osobní náklady |
115 |
|
|
| - |
Dávky sociálního zabezpečení |
116 |
|
|
| - |
Manka a škody |
117 |
|
|
| |
Součet ř. 112 až 117 |
118 |
|
|
| |
Součet ř. 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118 |
119 |
|
|
| B.V |
Přechodné účty aktivní |
0 |
|
|
| - |
Náklady příštích období |
120 |
67 681,56 |
61 193,40 |
| - |
Příjmy příštích období |
121 |
|
|
| - |
Kurzové rozdíly aktivní |
122 |
|
|
| - |
Dohadné účty aktivní |
123 |
|
|
| |
Součet ř. 120 až 123 |
124 |
67 681,56 |
61 193,40 |
| |
AKTIVA CELKEM (ř.1 + 42) |
125 |
240 554 210,83 |
242 450 142,91 |
| |
PASIVA |
|
stav k 1.1. |
stav k 31.12. |
| |
c |
d |
3 |
4 |
| C. |
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv |
126 |
236672131,1 |
229701711,3 |
| C.I. |
Majetkové fondy |
|
|
|
| - |
Fond dlouhodobého majetku |
127 |
84958263,44 |
79992913,37 |
| - |
Fond oběžných aktiv |
128 |
63173345,47 |
63173345,47 |
| - |
Fond hospodářské činnosti |
129 |
|
|
| - |
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků |
130 |
|
|
| |
Součet ř. 127 až 129 |
131 |
148131608,9 |
143166258,8 |
| C.II |
Finanční a peněžní fondy |
|
|
|
| - |
Fond odměn |
132 |
6102400 |
6139800 |
| - |
Fond kulturních a sociálních potřeb |
133 |
716463,74 |
1108545,24 |
| - |
Fond rezervní |
134 |
33050229,26 |
32329636,26 |
| - |
Fond reprodukce majetku |
135 |
38784591,92 |
42680765,86 |
| - |
Peněžní fondy |
136 |
|
|
| - |
Jiné finanční fondy |
137 |
|
|
| |
Součet ř. 132 až 137 |
138 |
78653684,92 |
82258747,36 |
| C.III |
Zvláštní fondy organizačních složek státu |
|
|
|
| - |
Státní fondy |
139 |
|
|
| - |
Ostatní zvláštní fondy |
140 |
|
|
| - |
Fondy EU |
203 |
|
|
| |
Součet ř. 139,140 a 203 |
141 |
|
|
| C.IV |
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření |
|
|
|
| - |
Financování výdajů organizačních složek státu |
142 |
|
|
| - |
Financování výdajů územních samosprávných celků |
143 |
|
|
| - |
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu |
144 |
|
|
| - |
Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti org. složek státu |
145 |
|
|
| - |
Vzúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti úz. samospr. celků |
146 |
|
|
| - |
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku |
147 |
|
|
| - |
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku |
148 |
|
|
| - |
Zúčtování příjmů územních samosprávných celků |
149 |
|
|
| - |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty |
150 |
|
|
| |
Součet ř. 142 až 150 |
151 |
|
|
| C.V |
Výsledek hospodaření |
|
|
|
| |
a) z hospodářské činnosti územních samospr. celků a činnosti přísp. organizací |
|
|
|
| - |
Výsledek hospodaření běžného účetního období |
152 |
9886837,27 |
|
| - |
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let |
153 |
|
|
| - |
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení |
154 |
|
4276705,13 |
| - |
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let |
155 |
|
|
| - |
c) Saldo výdajů a nákladů |
156 |
|
|
| - |
d) Saldo příjmů a výnosů |
157 |
|
|
| |
Součet ř. 152 až 157 |
158 |
9886837,27 |
4276705,13 |
| D. |
Cizí zdroje |
159 |
5778011,81 |
10852499,5 |
| D.I |
Rezervy |
|
|
|
| - |
Rezervy zákonné |
160 |
|
|
| D.II |
Dlouhodobé závazky |
|
|
|
| - |
Vydané dluhopisy |
161 |
|
|
| - |
Závazky z pronájmu |
162 |
|
|
| - |
Dlouhodobé přijaté zálohy |
163 |
|
|
| - |
Dlouhodobé směnky k úhradě |
164 |
|
|
| - |
Ostatní dlouhodobé závazky |
165 |
|
|
| |
Součet ř. 161 až 165 |
166 |
|
|
| D.III |
Krátkodobé závazky |
|
|
|
| - |
Dodavatelé |
167 |
683775,91 |
1274040,22 |
| - |
Směnky k úhradě |
168 |
|
|
| - |
Přijaté zálohy |
169 |
|
|
| - |
Ostatní závazky |
170 |
760 |
405 |
| - |
Závazky z pevných termínových operací a opcí |
171 |
|
|
| |
Součet ř. 167 až 171 |
172 |
684535,91 |
1274445,22 |
| - |
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů |
173 |
|
|
| - |
Závazky k účastníkům sdružení |
174 |
|
|
| |
Součet ř. 173 + 174 |
175 |
|
|
| - |
Zaměstnanci |
176 |
5238 |
4760 |
| - |
Ostatní závazky vůči zaměstnancům |
177 |
2628948 |
2237928 |
| |
Součet ř. 176 + 177 |
178 |
2634186 |
2242688 |
| - |
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění |
179 |
1567365 |
1381612 |
| - |
Daň z příjmů |
180 |
|
3959920 |
| - |
Ostatní přímé daně |
181 |
478396 |
380005 |
| - |
Daň z přidané hodnoty |
182 |
235604 |
584703 |
| - |
Ostatní daně a poplatky |
183 |
|
|
| |
Součet ř. 180 až 183 |
184 |
714000 |
4924628 |
| - |
Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem |
185 |
|
|
| - |
Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem |
186 |
|
|
| |
Součet 185 + 186 |
187 |
|
|
| - |
Jiné závazky |
188 |
|
110192 |
| |
Součet ř. 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188 |
189 |
5600086,91 |
9933565,22 |
| D.IV |
Bankovní výpomoci a půjčky |
|
|
|
| - |
Dlouhodobé bankovní úvěry |
190 |
|
|
| - |
Krátkodobé bankovní úvěry |
191 |
|
|
| - |
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) |
192 |
|
|
| - |
Vydané krátkodobé dluhopisy |
193 |
|
|
| - |
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci |
194 |
|
|
| |
Součet ř. 193 + 194 |
195 |
|
|
| |
Součet ř. 190 + 191 + 192 +195 |
196 |
|
|
| D.V |
Přechodné účty pasivní |
|
|
|
| - |
Výdaje příštích období |
197 |
73553 |
184542 |
| - |
Výnosy příštích období |
198 |
59047,62 |
316190,48 |
| - |
Kurzové rozdíly pasivní |
199 |
|
|
| - |
Dohadné účty pasivní |
200 |
45324,28 |
418201,8 |
| |
Součet ř. 197 až 200 |
201 |
177924,9 |
918934,28 |
| |
PASIVA CELKEM (ř. 126+ 159) |
202 |
242450142,9 |
240554210,8 |
|
| |
b) |
výkaz zisku a ztráty |
| |
|
| č.účtu |
Název ukazatele |
řádek |
činnost |
| b |
hlavní |
hospodářská |
| 501 |
Spotřeba materiálu |
001 |
36 155 026,26 |
4 452 537,56 |
| 502 |
Spotřeba energie |
002 |
2 383 495,62 |
175 597,71 |
| 503 |
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek |
003 |
|
|
| 504 |
Prodané zboží |
004 |
|
1 354 853,98 |
| 511 |
Opravy a udržování |
005 |
1 633 539,97 |
120 346,72 |
| 512 |
Cestovné |
006 |
56 890,04 |
4 191,22 |
| 513 |
Náklady na reprezentaci |
007 |
7 916,75 |
583,25 |
| 518 |
Ostatní služby |
008 |
3 146 622,44 |
429 274,46 |
| 521 |
Mzdové náklady |
009 |
37 721 961,70 |
2 779 065,30 |
| 524 |
Zákonné sociální pojištění |
010 |
13 997 563,69 |
1 031 233,31 |
| 525 |
Ostatní sociální pojištění |
011 |
|
|
| 527 |
Zákonné sociální náklady |
012 |
1 371 434,01 |
55 493,99 |
| 528 |
Ostatní sociální náklady |
013 |
|
|
| 531 |
Daň silniční |
014 |
13 343,92 |
983,08 |
| 532 |
Daň z nemovitostí |
015 |
|
11 539,00 |
| 538 |
Ostatní daně a poplatky |
016 |
6 610 249,08 |
4 237,32 |
| 541 |
Smluvní pokuty a úroky z prodlení |
017 |
|
|
| 542 |
Ostatní pokuty a penále |
018 |
|
|
| 543 |
Odpis nadobytné pohledávky |
019 |
|
|
| 544 |
Úroky |
020 |
|
|
| 545 |
Kursové ztráty |
021 |
4 068,35 |
299,72 |
| 546 |
Dary |
022 |
|
|
| 548 |
Manka a škody |
023 |
|
|
| 549 |
Jiné ostatní náklady |
024 |
1 687 132,58 |
194 814,62 |
| 551 |
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku |
025 |
18 041 919,46 |
1 329 190,47 |
| 552 |
Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. majetku |
026 |
14 716,78 |
1 084,22 |
| 553 |
Prodané cenné papíry a vklady |
027 |
|
|
| 554 |
Prodaný materiál |
028 |
|
663 999,00 |
| 556 |
Tvorba zákonných rezerv |
029 |
|
|
| 559 |
Tvorba zákonných opravných položek |
030 |
|
|
| |
Účtová třída 5 celkem (ř. 1 až 30) |
031 |
122 845 880,65 |
12 609 324,93 |
| |
|
|
|
|
| 601 |
Tržby za vlastní výrobky |
032 |
105 486 641,54 |
10 905 248,55 |
| 602 |
Tržby z prodeje služeb |
033 |
27 320,84 |
883 288,89 |
| 604 |
Tržby za prodané zboží |
034 |
|
1 403 643,77 |
| 611 |
Změna stavu zásob nedokončené výroby |
035 |
-1 267 500,00 |
-517 000,00 |
| 612 |
Změna stavu zásob polotovarů |
036 |
|
|
| 613 |
Změna stavu zásob výrobků |
037 |
-1 418 364,89 |
141 431,12 |
| 614 |
Změna stavu zvířat |
038 |
|
|
| 621 |
Aktivace materiálu a zboží |
039 |
70 620,50 |
|
| 622 |
Aktivace vnitroorganizačních služeb |
040 |
|
|
| 623 |
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku |
041 |
|
|
| 624 |
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku |
042 |
|
|
| 641 |
Smluvní pokuty a úroky z prodlení |
043 |
|
|
| 642 |
Ostatní pokuty a penále |
044 |
|
|
| 643 |
Platby za odepsané pohledávky |
045 |
|
|
| 644 |
Úroky |
046 |
|
585 536,47 |
| 645 |
Kursové zisky |
047 |
|
|
| 648 |
Zúčtování fondů |
048 |
|
|
| 649 |
Jiné ostatní výnosy |
049 |
5 223,93 |
103 875,28 |
| 651 |
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku |
050 |
|
1 290 781,35 |
| 652 |
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku |
051 |
|
|
| 653 |
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů |
052 |
|
|
| 654 |
Tržby z prodeje materiálu |
053 |
|
846 195,50 |
| 655 |
Výnosy z krátkodobého finančního majetku |
054 |
|
|
| 656 |
Zúčtování zákonných rezerv |
055 |
|
|
| 659 |
Zúčtování zákonných opravných položek |
056 |
|
|
| 691 |
Provozní dotace |
057 |
34 615 000,00 |
|
| |
Účtová třída 6 celkem (ř. 32 až 57) |
058 |
137 518 941,92 |
15 643 000,93 |
| |
Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 58 - 31) |
059 |
14 673 061,27 |
3 033 676,00 |
| 591 |
Daň z příjmů |
060 |
7 173 800,00 |
646 100,00 |
| 595 |
Dodatečné odvody daně z příjmů |
061 |
|
|
| |
Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 59 - 60 - 61) |
062 |
7 499 261,27 |
2 387 576,00 |
|
| |
c) |
příloha |
| |
|
| Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. |
| (podle vyhlášky 505/2002 Sb., ve znění vyhlášky 477/2003 Sb.) |
| |
| |
| I. Položky 1 až 19 se vykáží k 30. červnu nebo k rozvahovému dni v uspořádání: |
| |
| Název položky |
pol.č. |
stav k 1.1. |
31.12. |
| Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 346) |
1 |
x |
0,00 |
| z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek |
2 |
x |
0,00 |
| z toho na: výzkum a vývoj |
3 |
x |
0,00 |
|
vzdělávání pracovníků |
4 |
x |
0,00 |
|
informatiku |
5 |
x |
0,00 |
| individuální dotace na jmenovité akce |
6 |
x |
0,00 |
| Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 691) |
7 |
x |
0,00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu
územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 348) |
8 |
x |
0,00 |
| Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ účtu 691) |
9 |
x |
34 615 000,00 |
| z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) |
10 |
x |
34 615 000,00 |
| z toho na: výzkum a vývoj |
11 |
x |
0,00 |
|
vzdělávání pracovníků |
12 |
x |
0,00 |
|
informatiku |
13 |
x |
0,00 |
| přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů
evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) |
14 |
x |
0,00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných
než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) |
15 |
x |
0,00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu
územních samosprávných celků ( z AÚ k účtu 691) |
16 |
x |
0,00 |
| Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 946) |
17 |
x |
0,00 |
| Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691) |
18 |
x |
0,00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu
územních samosprávných celků
(z AÚ účtu 691) |
19 |
x |
0,00 |
| Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ účtu 691) |
50 |
0,00 |
0,00 |
| Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů |
51 |
0,00 |
0,00 |
| |
| |
| II. Položky 20 až 49 se vykáží k 1. lednu a k 30. červnu nebo
k rozvahovému dni v uspořádání: |
| |
| Název položky |
pol.č. |
stav k 1.1. |
31.12. |
| Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) |
30 |
0,00 |
0,00 |
| Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) |
31 |
0,00 |
0,00 |
| Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) |
34 |
0,00 |
0,00 |
| Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) |
35 |
0,00 |
0,00 |
| Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) |
38 |
0,00 |
0,00 |
| Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) |
39 |
0,00 |
0,00 |
| Splatné závazky pojistného na sociál. zabezp. a příspěv. na státní politiku zaměstnanosti |
52 |
969 381,00 |
1 098 265,00 |
| Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění |
53 |
412 231,00 |
469 100,00 |
| Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů |
54 |
4 924 628,00 |
714 000,00 |
| součet řádků č. 52 a 53 |
|
1 381 612,00 |
1 567 365,00 |
|
| |
| III. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39
a 50 až 54. |
|
| |
| |